事業再生コンサルティング等支援実績例

事業再生コンサルティング等支援実績について、簡単ではありますがご案内いたします。

※数値等詳細内容は守秘義務の関係で明らかにできません。申し訳ございませんがご了承ください。

■借入返済猶予による資金繰り正常化により再生を図った事例

業種：建設業

状況：売上減少、資金繰り悪化

内容：手形決済困難かつ手形は小口で裏書譲渡されており最終譲受人は不明。

対応：手形支払先Ｂ社へ決済資金の融通（分割払い）を依頼。

　　　銀行および債権回収会社に対する支払猶予依頼（元本、金利とも猶予）。

　　　資産の売却、内部コストの削減を徹底し、資金繰り正常化。

　　　債権回収会社に対する債務については一部債務免除の一括弁済。

　　　金融機関に対する債務について長期リスケジュール。

　　　関与翌期より営業利益黒字化、以降３期連続営業利益黒字達成。継続モニタリング中。

■内部管理体制の強化、組織再編、コスト管理の徹底により再生を図った事例

業種：ＩＴ関連業

状況：売上減少、資金繰り悪化

内容：大型不採算案件の発生により資金繰りが急速に悪化。

対応：銀行に対する支払猶予依頼（元本のみ）。

　　　コンサルタント支援により新規開発案件を獲得し、当面の運転資金を確保。

　　　内部組織改革、管理体制の刷新によるガバナンス強化

　　　地方支店の統廃合、移転等による徹底したコスト削減

　　　資金繰り管理、収支管理の強化、収益モデルの転換、株主対策

　　　関与翌期から営業利益黒字化し後３年連続営業利益黒字。

　　　３年目より元本返済開始、継続モニタリング中。

■事業承継型の第二会社方式を用いて再生を図った事例

業種：サービス業

内容：債務超過企業の事業承継

対応：後継者が新設した会社へ事業の一部を譲渡。

　　　債務超過企業のため、後継者にそのまま承継させることが困難。

　　　事業を一部譲渡することにより、実質上の事業承継を行う。

　　　後継者は資産に見合う負債のみ引継ぎ、債務超過企業は承継しない。

　　　対価により借入金を一部返済、残債分は非譲渡事業による収益で長期返済。

■Ｍ＆Ａの手法で再生資金を調達した事例

業種：中小小売業

内容：親会社より事業買収（ＥＢＯ）

　　　店舗責任者（Ｅ氏）が親会社より事業を買い取り、独立。

対応：Ｅ氏が新会社を設立。新設会社が銀行より事業買取資金を借入れ。

　　　新設会社が親会社より事業を金銭により譲り受け。

　　　買取りスキームの策定および資金の調達支援。

　　　詳細な事業計画の作成と金融機関、保証協会、親会社との交渉・面談同席。

　　　契約書類等作成のアドバイス。

他、金属製品製造業、印刷業、理美容業、飲食業、電気製品小売業、システム開発業、人材派遣業、広告代理店業、開発型ベンチャーなどの対応実績がございます。

■出 資

業種：ベンチャー企業Ｈ

内容：増資引き受け

対応：直近の資金繰りが厳しい状況であったため、親密先に対し株式を発行し資金調達。

　　　資本政策の立案、契約関係等のアドバイス支援。

■借 入

業種：研究開発型ベンチャー企業Ｇ

内容：地方銀行から運転資金調達

対応：既存取引行から融資を断られたため、新規の金融機関から借入金を調達。

　　　資金調達戦略、スキームの立案。事業計画書の策定支援。

他、金融機関からの借入調達支援、ファンドからの資金調達支援など これまで総額20億円以上の調達支援実績がございます。 

■ＩＴ関連業Ｋ

契約交渉戦術に関するアドバイス

事業計画に関するアドバイス

事業企画に関するアドバイス

組織づくりに関するアドバイス

■サービス業Ｌ

契約交渉戦術に関するアドバイス

事業企画に関するアドバイス

経営戦略に関するアドバイスと各種分析

■コンサルタント業Ｍ

ファイナンス関連案件に関するアドバイス

事業スキーム策定に関するアドバイス

■ベンチャー企業Ｎ

事業計画に関するアドバイス

財務戦略に関するアドバイス

プロジェクト支援

■専門商社Ｏ

事業計画に関するアドバイス

事業企画に関するアドバイス

■飲食業P

財務戦略に関するアドバイス

事業企画に関するアドバイス

 ■中規模ゼネコンQ

事業承継戦略に関するアドバイス

事業企画に関するアドバイス